期貨盈利的模式有很多，其中期貨投機(jī)交易最穩(wěn)定的是套利模式，但這種方法盈利較低。尤其對(duì)于股指期貨盈利有很大的阻礙，因?yàn)楣芍付叹€套利滑點(diǎn)較大的原因使股指期貨盈利大打折扣，于是人們使用量化自動(dòng)交易來實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的穩(wěn)定的盈利模式。普通的投機(jī)交易中，期貨盈利容易，但穩(wěn)定難！導(dǎo)制的這種現(xiàn)像的因素可能有很多，主要來自動(dòng)投機(jī)者情緒化的不穩(wěn)定，或盈利操作模式的不正確。

要追求期貨操作中穩(wěn)定的盈利首先要有穩(wěn)定的操作模式，如你是一個(gè)日內(nèi)交易員，那么你所有的交易均不能留倉過夜，很多交易員在日內(nèi)交易時(shí)，賺錢急著就止盈了，虧錢不舍得止損而留倉過夜，往往導(dǎo)制賬面上賺小錢虧大錢的格局，首先得避免這類情形的發(fā)生，日內(nèi)交易絕不過夜，制定嚴(yán)格的交易計(jì)劃與目標(biāo)。第二建立嚴(yán)格的止損觀念； 為什么會(huì)在期貨市場(chǎng)虧錢？每個(gè)交易員都需要反省與思考，天下沒有一個(gè)只賺不虧的策略或系統(tǒng)，但有賺多虧少的工具。很多投資者不停的學(xué)習(xí)各種交易法則，不斷研究各類交易工具。但依然沒法保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利！其原因并不在于這些策略，而是在于使用這些策略的人。TB老總陳劍靈講到：“一百個(gè)投資者里很難有一個(gè)人長(zhǎng)期能堅(jiān)持一個(gè)策略執(zhí)行到底”，這就意味著市場(chǎng)中注定多數(shù)人是虧錢的。

人們苦苦的尋找一種能在期貨市場(chǎng)中穩(wěn)定賺錢的模式，其實(shí)方法你可能已撐握，但真理你確沒法堅(jiān)持，人性的弱點(diǎn)使你沒法長(zhǎng)期穩(wěn)定的使用某種模式。賺錢時(shí)你可能興高彩烈，虧錢時(shí)你第一個(gè)懷疑的對(duì)像一定是你的系統(tǒng)出了問題。虧錢時(shí)需要找原因，但不要輕易的投下對(duì)你系統(tǒng)否決的一票。如有人鼓吹誰有只賺不虧的方法時(shí)，切記這不是交易技巧的高超，是騙人技巧的高超。因此我們需要對(duì)期貨穩(wěn)定盈利模式做一個(gè)正確的對(duì)待。

一、套利交易；這種模式比較穩(wěn)建，期貨最常用的兩種套利模式有價(jià)差套利與期現(xiàn)套利兩種。前者為最常見的一種，利用同品種不同交割期限的合約在短線波動(dòng)差價(jià)中來套取利潤(rùn)。優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)基本為零，大小資金都能做。缺點(diǎn)：盈利小，由于目前的交易機(jī)制所限同賬戶交易兩個(gè)合約總有前后成交的順序，然而給波動(dòng)較大的品種套利時(shí)會(huì)出現(xiàn)較大的滑點(diǎn)，使利潤(rùn)喪失。后者期現(xiàn)套利則是一些機(jī)構(gòu)，或基金無風(fēng)險(xiǎn)的盈利模式，利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的差價(jià)進(jìn)行一頭買，一頭賣的套利方式。這種方式最為穩(wěn)建，一般情況下都會(huì)獲利出局。缺點(diǎn)：要求有較大的資金量，否則成本太高，每年收益在40%以下，盈利較低。

二、量化自動(dòng)交易；這種方式目前最為主流，是一種現(xiàn)代化的投機(jī)盈利模式，利用計(jì)算機(jī)將一些日內(nèi)或波段交易的策略編寫為計(jì)算機(jī)語言，從而代潛人來長(zhǎng)期的交易，從而形成一種穩(wěn)定的盈利模式。但要注意的是-做量化自動(dòng)交易一定要尋找一些專業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，不可找一些所謂的“高手”既個(gè)人編出來的程序，多數(shù)為騙子！這樣既打擊了使用者對(duì)量化自動(dòng)的使用信心，也使投資人誤解了對(duì)量化自動(dòng)的認(rèn)識(shí)，因此不能貪圖小便宜。

不僅僅是期貨盈利的模式可以采用量化自動(dòng)交易，在美國等發(fā)達(dá)國家，大戶投資與機(jī)構(gòu)均采用量化自動(dòng)交易，還對(duì)股票、黃金等能用二維圖形表式價(jià)格的投資品均可量化自動(dòng)交易，原因是它能以一種量化模式長(zhǎng)期穩(wěn)定的操作，避免人為的分析錯(cuò)誤與操盤人心理變化導(dǎo)制的不穩(wěn)定因素。國內(nèi)各大期貨投資機(jī)也構(gòu)逐漸形了自已的量化自動(dòng)交易領(lǐng)域，這也不難看出國內(nèi)對(duì)量化自動(dòng)交易的發(fā)展也是日漸成熟與壯大，今后期貨交易不僅僅是投資者與投資者的博易、空對(duì)多的博易、將會(huì)是系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)的博易。

三、利用一些有效的工具能更好的把握趨勢(shì)；某種意義上講交易不僅僅是追求盈利，對(duì)部分投資者來講可能是一種樂趣、但是虧錢了心里總是郁悶的。那么我們利用一些分析的工具來實(shí)現(xiàn)期貨盈利的穩(wěn)定模式也是可取的。 {來源 www.tumamayizhan.com }

人工交易利用期貨主力追綜系統(tǒng)來建立期貨盈利模式不能只停留在MACD指標(biāo)這樣的初組介段了，目前我們將該主力系統(tǒng)運(yùn)用到了股指期貨的量化交易領(lǐng)域，已使股指交易模型盈利得到了大幅提高，通常情況下人們?cè)诮灰讜r(shí)都只能看價(jià)格的變化，利用價(jià)格來分析走勢(shì)，可往往在震蕩行情中確手足無錯(cuò)！常常都虧在止損了，不止損又怕趨勢(shì)做反，沒有真正對(duì)趨勢(shì)論正的工具。

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