期貨投機交易最穩定的模式

期貨盈利的模式有很多，其中期貨投機交易最穩定的是套利模式，但這種方法盈利較低。尤其對于股指期貨盈利有很大的阻礙，因為股指短線套利滑點較大的原因使股指期貨盈利大打折扣，于是人們使用量化自動交易來實現長期的穩定的盈利模式。普通的投機交易中，期貨盈利容易，但穩定難！導制的這種現像的因素可能有很多，主要來自動投機者情緒化的不穩定，或盈利操作模式的不正確。

要追求期貨操作中穩定的盈利首先要有穩定的操作模式，如你是一個日內交易員，那么你所有的交易均不能留倉過夜，很多交易員在日內交易時，賺錢急著就止盈了，虧錢不舍得止損而留倉過夜，往往導制賬面上賺小錢虧大錢的格局，首先得避免這類情形的發生，日內交易絕不過夜，制定嚴格的交易計劃與目標。第二建立嚴格的止損觀念； 為什么會在期貨市場虧錢？每個交易員都需要反省與思考，天下沒有一個只賺不虧的策略或系統，但有賺多虧少的工具。很多投資者不停的學習各種交易法則，不斷研究各類交易工具。但依然沒法保持長期穩定的盈利！其原因并不在于這些策略，而是在于使用這些策略的人。TB老總陳劍靈講到：“一百個投資者里很難有一個人長期能堅持一個策略執行到底”，這就意味著市場中注定多數人是虧錢的。

人們苦苦的尋找一種能在期貨市場中穩定賺錢的模式，其實方法你可能已撐握，但真理你確沒法堅持，人性的弱點使你沒法長期穩定的使用某種模式。賺錢時你可能興高彩烈，虧錢時你第一個懷疑的對像一定是你的系統出了問題。虧錢時需要找原因，但不要輕易的投下對你系統否決的一票。如有人鼓吹誰有只賺不虧的方法時，切記這不是交易技巧的高超，是騙人技巧的高超。因此我們需要對期貨穩定盈利模式做一個正確的對待。

一、套利交易；這種模式比較穩建，期貨最常用的兩種套利模式有價差套利與期現套利兩種。前者為最常見的一種，利用同品種不同交割期限的合約在短線波動差價中來套取利潤。優點：風險基本為零，大小資金都能做。缺點：盈利小，由于目前的交易機制所限同賬戶交易兩個合約總有前后成交的順序，然而給波動較大的品種套利時會出現較大的滑點，使利潤喪失。后者期現套利則是一些機構，或基金無風險的盈利模式，利用期貨市場與現貨市場價格的差價進行一頭買，一頭賣的套利方式。這種方式最為穩建，一般情況下都會獲利出局。缺點：要求有較大的資金量，否則成本太高，每年收益在40%以下，盈利較低。

二、量化自動交易；這種方式目前最為主流，是一種現代化的投機盈利模式，利用計算機將一些日內或波段交易的策略編寫為計算機語言，從而代潛人來長期的交易，從而形成一種穩定的盈利模式。但要注意的是-做量化自動交易一定要尋找一些專業的機構進行合作，不可找一些所謂的“高手”既個人編出來的程序，多數為騙子！這樣既打擊了使用者對量化自動的使用信心，也使投資人誤解了對量化自動的認識，因此不能貪圖小便宜。

不僅僅是期貨盈利的模式可以采用量化自動交易，在美國等發達國家，大戶投資與機構均采用量化自動交易，還對股票、黃金等能用二維圖形表式價格的投資品均可量化自動交易，原因是它能以一種量化模式長期穩定的操作，避免人為的分析錯誤與操盤人心理變化導制的不穩定因素。國內各大期貨投資機也構逐漸形了自已的量化自動交易領域，這也不難看出國內對量化自動交易的發展也是日漸成熟與壯大，今后期貨交易不僅僅是投資者與投資者的博易、空對多的博易、將會是系統對系統的博易。

三、利用一些有效的工具能更好的把握趨勢；某種意義上講交易不僅僅是追求盈利，對部分投資者來講可能是一種樂趣、但是虧錢了心里總是郁悶的。那么我們利用一些分析的工具來實現期貨盈利的穩定模式也是可取的。 {來源 www.tumamayizhan.com }

人工交易利用期貨主力追綜系統來建立期貨盈利模式不能只停留在MACD指標這樣的初組介段了，目前我們將該主力系統運用到了股指期貨的量化交易領域，已使股指交易模型盈利得到了大幅提高，通常情況下人們在交易時都只能看價格的變化，利用價格來分析走勢，可往往在震蕩行情中確手足無錯！常常都虧在止損了，不止損又怕趨勢做反，沒有真正對趨勢論正的工具。

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