【資金管理】資金管理重于技術分析[程序化老手]
- 行情判斷并非絕對重要，有效的交易策略本身就可以取勝
一個交易者擁有再好的技術分析手段，如果沒有明確的資金管理意識和方法也是遠遠不夠的。對于初學者而言，要把嚴格資金管理的交易策略放在重中之重的位置。
參與市場的每一個人都是以逐利為第一目的的，風險交易的本質是以風險換取利益！如何有效地控制風險，真正做到以小搏大，先要從建立風險意識，明確風險概念開始。
什么是風險？風險是交易者參與市場交易出現虧損的可能性。所謂控制風險，簡單地講就是出現虧損到一定程度及時停止，使用的簡單手段叫“止損”。沒有止損就等于沒有風險控制的手段，止損概念的不明確是導致普通投資者投資失敗的根本原因。這就引出了學會“止損”是期貨及任何風險交易獲取成功的第一課。
“高手”都是這么說的，可到底有幾位真正理解其含義呢？包括很多耳熟能詳的大師對于控制風險的概念也是模糊不清的。比如說：很多人以開倉量作為評價風險大小的標準，經常會聽到說不要做滿倉，要開半倉，某某大師每次都是開１／３倉等等。其實以開倉量大小判斷風險大小是不全面的，或者不客氣地說是根本錯誤的！為了明確這個誤區我們引入一個全新的概念“風險額度”。根據期貨交易的保證金制度，可以人為地把資本分成兩個部分，一部分是保證金部分，原則上這部分是不應該出現虧損的。另一部分是風險準備金部分，利用它的全部或部分抗拒風險以期望獲取利潤。每次按計劃拿出的一個固定抗拒風險的資金數額或百分比稱之為“風險額度”。假設風險額度是固定的，你的止損范圍不同，開倉量一定不同，在保證金足夠的前提下，根本不受什么半倉、１／３倉等開倉量的限制。
這里給大家介紹一種基礎的系統操作邏輯。首先，你不用考慮市場方向的判斷，做多、做空完全采取隨機的方式選擇，如猜硬幣，從概率上講得到的結果是對、錯各半。其次，設風險準備金的Ｍ％為風險額度（Ｍ的設定要參考連續出現單方向機會的可能性），限定止損范圍，即限定了開倉量（注意實際操作中止損范圍要大于手續費Ｎ倍以弱化它的影響）。最后，設定三倍大于止損位的止贏位，采取簡單再投資的方式就可以操作了。單純地利用交易策略的方式都可以戰勝市場，可見嚴格資金管理的交易策略對于期貨交易者的重要性。
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