打造一流的系統交易者的九道工序

   經常遇到一些初學者朋友們要求談談如何成為一個成功的系統交易者這個問題。這就是本文的來歷。首先聲明一點，本文總結的這些東西早就已經被古今中外的市場人士反復推薦，我現在硬著頭皮再來推薦這些東西，很可能會被人指責為老生常談了。那些希望在這里找到一些新東西的高手，不免會有些失望，那就請將此文丟進垃圾箱吧，呵呵。
  總結古今中外的市場大鱷們的成功經驗，主要有九大因素。一個初學者必須要闖過這九大難關，才能夠擠身于一流的系統交易者的行列。下面簡單地介紹一下這九大因素，但愿能對初學者有所啟發。

 一、基本分析；比重占1%；
 基本分析主要就是在大學里學的那些有關知識；但是光有那些東西還不夠，還必須針對具體的品種進行學習，例如，做大豆的人，要了解一下國內外大豆市場的基本知識。雖然在做盤的過程中，基本分析對于系統交易者的決策活動沒有任何意義，但是，基本面信息往往會對大資金運作產生各種影響。一種情況是，操盤手在進行大資金運作時，如果不對該品種的基本分析有一個基本的把握，自己往往會心里不踏實，從而使得該操盤手承擔了不必要的額外的心理壓力；另一種情況是，投資者往往會受到基本面信息的刺激，從而干擾的操作；還有一種情況是，操盤手的上司有時也會受到基本面信息的影響，從而干擾操盤手的操作。
   我個人將基本分析的重要程度的比重限定為1%，很有可能會在感情上傷害一些從事基本分析工作的業內人士，在此表示歉意。但這并非表示基本分析可有可無，無關大局。我本人是非常尊重這些從事基本分析工作的業內人士的，因為我是一個純粹的技術派人士，我對于基本分析幾乎一竅不通。我個人認為，基本分析工作對于大資金運作室是非常關鍵的。

二、技術分析；比重占2%；
   技術分析包括各種技術分析理論、技術分析指標、數學模型；不但要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到創立自己的技術分析理論和技術分析指標的程度。這一階段，初學者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術分析理論和技術分析指標，熱衷于追求各種新潮流新思想。這一階段，初學者往往只知其然，不只其所以然；這一階段，要求交易者大量地讀書和長期地學習，潛心研究；這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚；能夠在實戰過程中，逐步領悟技術分析的真諦，進而能夠創立自己的技術分析理論和技術分析指標的人，已經不多了。
 這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

 三、市場理論；比重占15%；
   不但要求交易者要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到創立自己的市場理論的程度；這一階段，要求交易者書越讀越少，書越讀越薄；能夠在實戰過程中，逐步領悟市場的真諦，進而能夠創立自己的市場理論的人，已經較少了。掌握正確的市場理論，是交易者以后成功的基石。
   這一階段，不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性，還要求交易者具有一定的知識結構，同時要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

四、投資理念；比重占5%；
  投資理念是市場理論的應用理念；如果將市場理論比作原子核物理學，那么投資理念可以比作核能應用理念；這樣一來，希特勒的投資理念就是運用原子核物理學去制造原子彈，而愛因斯坦的投資理念就是運用原子核物理學去搞核電站；基于同一個市場理論，可以發展出不同的投資理念；投資理念具有個性化的趨勢；正確的投資理念是開發一個優秀的交易系統的基礎。

五、交易系統；比重占15%；
   交易系統的開發是一個系統工程。交易系統工程是以交易系統為研究對象，按照一定目的對交易系統進行設計、制造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優的系統工程。這一階段，要求交易者不但要對前人的關于交易系統的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到建立自己的交易系統的程度；這一階段，要求交易者反復地潛心研究；這一階段，要求交易者反復地設計、制造、檢驗、評測、遴選、實戰運用交易系統；能夠在實戰過程中，逐步創立自己的交易系統的人，已經不多了。
  交易者只有對市場的本質具有深刻的認識，只有掌握了正確的市場理論和正確的投資理念，才有可能開發成功一個優秀的交易系統；否則，就是盲人摸象，大海撈針。一個擁有經過實戰檢驗的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個交易系統，那么，他就會如虎添翼，就會在市場上更加穩定地攫取利潤。一個交易系統必須經過歷史數據檢驗和實戰檢驗，達到實戰要求，才能夠拿來管理非主力大資金。
  這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構，同時要求交易者具有刻苦鉆研的精神。

六、資金管理；比重占15%；
  資金管理規則是交易系統的有機組成部分。資金管理規則可以歸結為一些純粹的數學問題。
   這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。

七、風險控制；比重占15%；
   風險控制主要是指關于限制虧損、保護利潤的理論和實踐。風險控制規則是交易系統的有機組成部分。風險控制規則可以歸結為一些純粹的數學問題。
   這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。 (責任編輯：admin)