系統交易與交易系統的區別

      期貨系統交易與交易系統有什么區別呢？我想大多數期貨投資者可能會認為這兩個概念并沒有什么不同，的確從表面來看系統交易和交易系統并無區別，但其實他們是不同卻又相互聯系的概念。在這里我來說明一下系統交易與交易系統的區別。

      對于剛進入期貨市場的投資者來說，系統交易和交易系統是比較難以區別的兩個概念，那系統交易和交易系統到底有什么異同點呢？恐怕很多人會問這樣的問題。到目前為止，對于系統交易的概念并沒有統一的定義。我認為，系統交易就是指交易者通過交易系統來輔助交易者處理好交易當中的信息收集與處理、決策的制定與執行等問題的系統性的交易方式。一個系統交易首先需要包括交易者的交易理念和實際的交易方法兩個基本要素。對于不同的系統交易者來說，由于其不同的交易理念，擅長不同的交易周期，不同的投資意識等等，設計出來的系統交易方法都不同。而實際的交易方法就包含有技術分析、進場點、出場點、止損點等等，這其中被很多人看重的預測部分并不是重點，與此同時，作為系統交易者來講，應該盡可能的排除一些不必要的主觀意識。研發一個交易系統是一個系統工程。交易系統作為交易系統工程的研究對象，往往要經過設計、制作、檢驗、測試、實戰、維護和升級等一系列程序，以期望交易系統整體能達到最佳效果。這一過程要求系統交易者不但對交易系統領域有充分的掌握，而且也需要交易者能建立自己的交易系統，交易者需要反復重復這一過程，能夠將自己的交易系統運用到實戰中去。目前能逐步創立自己的交易系統的人已經為數不多了。對于一個系統交易者來講，如果每一次交易符合交易規則，即使失敗也是對的，而每一次交易偏離交易規則，即使成功了也是錯的。要想做系統交易獲得成功就必須要有良好的心態控制能力，風險管理能力和市場分析能力，即通常說的3M（Mind,Money,Market）理論。

      事實上，我認為系統交易和交易系統并沒有太大的本質區別，這兩個概念都是建立在將交易系統化的大前提之上的。也就是說一套交易系統設計出來必須擁有一個完整的系統交易為基礎。交易系統只是通過計算機把系統交易編成程序，用其代替人工操作，用計算機程序代替執行一些人們能實現但又不能堅持的交易紀律和交易規則。但肯定又有人會問了，計算機比人聰明嗎？這個問題在以前就已經爭論過，相信人民會有自己的答案了。交易系統并不是萬能的，它也有缺點。下面我就給大家介紹一個簡單的交易系統。

      構建簡單的交易系統一般至少要有三部分，即進場信號系統，出場信號系統、資金管理與風險控制系統。進場信號系統、出場信號系統依靠的是技術分析工具和金融模型而建立的。這兩個系統需要有完善的系統交易基礎，只有當你充分了解了自己的系統交易才能設計出好的交易系統。至于是資金風管理與風險控制系統，這個系統既可以依據技術分析設立止損點，也可以已經市場價格波動率，有時還可以依據其他金融模型來建立系統或者直接給每次可能出現的虧損設置一定比例，以達到資金管理和風險控制的目的，當這三個系統組合在一起時，一套簡單的交易系統就設計好了。