[模型]期貨交易心法

作者：交易開拓者來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年07月04日

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程序化交易模型源碼：
一、為什么期貨人95％是要被市場打敗出局做趨勢的人多數(shù)死在震蕩里；做盤整的人多數(shù)死在趨勢里；做短線的人多數(shù)死在暴拉里；沒方法的人多數(shù)死在亂做里；有方法的人多數(shù)死在執(zhí)行里；靠主觀的人多數(shù)死在感覺里；靠消息的人多數(shù)死在新聞里；沒整死的就是勝者。交易是一個學(xué)習(xí)型的學(xué)校，它的最熱門專業(yè)——行為學(xué)！！ 二、順勢為什么這么難？第一是因為你不相信趨勢，趨勢不是不存在，只是你不相信。第二是因為你心里總想著回調(diào)，害怕回調(diào)，不知道如何處理回調(diào)。第三是因為你沒有一套順勢的規(guī)則。成功的期貨投機，其原理建立在這樣的假設(shè)上：人們在未來會重犯他們在過去犯過的錯誤；期貨交易中少數(shù)的成功者在重復(fù)正確的方法；失敗者在重復(fù)各種錯誤；市場就是靠大部分人的錯誤存在的；有一個人能戰(zhàn)勝市場，市場就不存在了。順勢的本質(zhì)就是跟隨；要順勢就要等待趨勢明確，不要走在趨勢前面；提前行動不是順勢，是想讓行情順你的想象；要順勢就要放棄自己的想象，這樣才能跟隨行情實際交易；正常的思維，正常的情感，正常的習(xí)慣都是不可能在市場成功的；少數(shù)人成功的地方，必定是要超常的；總得有與眾不同的地方，不同的思維，方法，習(xí)慣；對紀(jì)律執(zhí)行的越是殘酷，成功的可能性就越高，不遵循潛在的規(guī)則，無強烈的紀(jì)律意識，無疑，淘汰！ 三、投資者賠錢的原因根本原因：沒有正確的交易理念，沒有適合自己的交易系統(tǒng)，沒有執(zhí)行交易計劃，靠預(yù)測想象交易，通常掙一點就平倉，賠了遲遲不止損。掙小賠大，違背了成功的根本原則。投資者常常是資金少，頭寸大；急于掙錢，入市越頻繁，賺錢越艱難。冒大風(fēng)險去搶蠅頭小利，注定是要踏上虧損之路。追求完美，把自己當(dāng)神仙，總想搶頂或者搶底，那是不可能的。抓到趨勢的一段足夠了。許多投資人是用感覺和情緒交易，而不是用大腦去交易，用交易系統(tǒng)交易。滿倉操作，極小的波動，也可能損失很大，心理壓力大無法止損，最終被迫斬倉出局。一年中大的機會就幾次，一天中主要的波動幅度就在十幾分鐘內(nèi)完成，交易太多本身就是風(fēng)險。期貨交易里沒有什么新東西！游戲規(guī)則沒有變；人性也沒有變。生活從來就不是一條直線。每一個成年人都知道這一點。可是，當(dāng)我們在觀看圖表時太容易被引導(dǎo)得忘掉這一點。警惕圖表制作者創(chuàng)造的幻覺。圖表的趨勢更是彎曲趨勢！對市場寬容，市場也會寬容我們! 過分追求投資機會和價格的完美，只會給我們帶來意想不到的損失。期貨上能照顧你的只有趨勢。如果趨勢不照顧你了，那說明你錯了或趨勢變了。最可恨的是波動。波動是個騙子，老是讓你看不清趨勢和趨勢的改變。所以區(qū)分清波動和趨勢，就是找到了朋友和敵人。通常情況下，市場不會朝任何方向直來直去。所謂市場趨勢，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構(gòu)成的上升、下降、橫向延伸三種趨勢。期貨市場上大多數(shù)時候，大多數(shù)投資者都是錯的，錯誤主要是被回調(diào)波動誘導(dǎo)。看對趨勢的人多，但是想到趨勢可能回調(diào)，而平倉或做反向操作，忽視趨勢的人更多。要想抓住趨勢，就得放棄小的波動；找到趨勢的工具也很重要。相信感覺不如相信眼睛。大多數(shù)技術(shù)工具和系統(tǒng)在本質(zhì)上都是順應(yīng)趨勢的，其主要設(shè)計意圖在于追隨上升或下降的市場。 四、賠錢是一種懲罰：懲罰你的無知；懲罰你的貪婪；懲罰你的僥幸；懲罰你的違規(guī) 一萬個空洞的理論，還不如一個實際的行動規(guī)則；再多的行情分析，還不如一個實際的買賣計劃。天才就是把全部精力注于特定目標(biāo)；交易天才就是把精力用于一種交易方法，形成交易習(xí)慣。真正的哲人，必然象大海一樣寬厚；對市場寬容，市場也會寬容我們，放棄一些機會，才能抓到更多機會。只有一分錢的胸懷，決不可能得到二分錢的收獲。天天盯著20點的機會，肯定會錯過翻翻的機會。一旦你改變了思維方式，你就改變了自己的信念；一旦改變了信念，就改變了期望；一旦改變了期望，就會改變態(tài)度；一旦改變了態(tài)度，也就會改變行為；一旦改變了行為，績效自然會隨之改變；一旦績效改變了，你的生活將為之一新! 五、為什么交易太多？為什么滿倉操作？為什么搶頂逆勢？為什么不想止損？一切的一切都是因為－－－急于求成，僥幸成功。大部分投資者在止損和持漲上，止損要做得好得多。止損可以控制風(fēng)險，但是要成功最最主要的還是在于做對看對時“持漲”。做不到持漲，也就無法實現(xiàn)以小博大，掙大賠小的原則。大部分投資者都在做的是掙點就平，賠了等等的交易習(xí)慣，這是不成功的根本原因。打開期市的密碼是順勢？是時機？是止損？是資金管理？都不是！！！ 打開期市的密碼是執(zhí)行－－簡單的規(guī)則，長期的嚴(yán)格執(zhí)行。再好的地圖不行動無法把你帶到目的地，再好的法律不執(zhí)行無法防止犯罪。期市成功的方法，規(guī)則，大部分投資者都知道，長期做到了，執(zhí)行了就成功了。成功與失敗的分界不在于你知道多少，在于你做到了多少。 六、反彈帶給你的禍害就是因為心里想著反彈，所以過早平倉，錯過了更大的趨勢利潤；就是因為心里想著反彈，等待反彈開倉，結(jié)果反彈遲遲不來，錯過了一波趨勢；就是因為心里想著反彈，本該止損也想等反彈止損，因而錯過了更好的止損時機；就是因為心里想著反彈，去做反彈，才走上逆勢操作，巨大風(fēng)險因此產(chǎn)生；要做趨勢大行情，就要過濾次級小波動反彈；逆勢反彈是誘導(dǎo)投資者犯錯的主要原因。 七、在對客戶的觀察中發(fā)現(xiàn)，在一月內(nèi)大賠50％以上的常是兩類人第一類是交易特別少，一月只做幾次，但是錯了不止損死扛，最后大賠的。第二類是交易特別多，一次賠得少，但是一直在持續(xù)的賠錢。當(dāng)日的短線沒有多少空間，追求的就是成功的次數(shù)大于賠的次數(shù)；做不到這點就要重新尋找短線交易方法了，持續(xù)的賠錢還不停的交易干嗎！急于掙回所賠的錢，急于交易，不按事實交易，常常賠得更多。常常有投資者說：“我知道那些是對的，能掙錢，可是我做不到。” 市場上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅持讓自己做到，失敗者順應(yīng)自己的心理感受。比如，掙一點就想跑，生怕到手的錢又飛了；賠了總想等回調(diào)，常常是掙小賠大，最終必敗。又比如，掙大錢的是做長線大趨勢，可是大部分投資者感覺當(dāng)日短線是最安全的，安全嗎？天天做當(dāng)日短線，一周，一月，一年下來帳戶上的資金是增加了，還是減少了？順應(yīng)可以掙錢正確的原則交易；不要順應(yīng)自己感覺舒服的交易。有人做過研究，如果不止損死扛，那么80％的交易可以扛到掙錢平倉，但是就是這20％扛不回來，決定了最后必然暴倉！那么，可以開倉小一點，止損幅度大一點，這樣即可以控制風(fēng)險，也可以提高做單成功率。相對股市，期市有了更大的權(quán)力和自由，可以做多，可以做空，可以今平也可以明天平，資金可以少用，也可以多用。哲人說過，有權(quán)力的人，沒有不被亂用的。常見的做期貨的人，滿倉是亂用資金的權(quán)力和自由，趨勢也做，回調(diào)也做，所以的波動都要抓住是把交易的權(quán)力用到極限。做期貨個人有了更大的空間和靈活性，反過來自我控制就成了最重要的成敗因素。 八、做期貨有所放棄才有所得 1、放棄自已的想象、預(yù)測、多空看法；才能按技術(shù)規(guī)則和行情實際交易； 2、放棄逆勢做回調(diào)、搶頂；才能順勢而為 3、放棄局部短線小波動機會；才能抓到長線大趨勢機會； 4、放棄僥幸心理；才能按規(guī)則交易； 5、放棄異常情況；才能抓到可以把握的行情； 6、放棄金錢的觀念；才能輕松交易。 九、新手要過的5道關(guān) 1、換思維：來市場為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機；先想著如何控制風(fēng)險少賠。 2、做止損：沒有人不知道止損，但犯大錯還是沒有止損；把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。 3、掙大賠小：不要掙一點就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。 4、交易系統(tǒng)：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統(tǒng)。 5、交易習(xí)慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到；把自己的理念和方法做成習(xí)慣。做幾點的人是期市農(nóng)民，做幾十點的是期市工人，做波段的人是期市商人，做大趨勢的是期市老板！以上是經(jīng)過吐血的期貨交易而得出的金石良言

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