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系統(tǒng)是什么在股票市場(chǎng)中交易過(guò)兩三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
曾經(jīng)有一個(gè)使用波浪理論的高手和我交流，他說(shuō)他經(jīng)常能夠預(yù)測(cè)到價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績(jī)并不是非常理想。
深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問(wèn)題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候，應(yīng)該如何處理；當(dāng)?shù)玫揭粋€(gè)買進(jìn)信號(hào)的時(shí)候應(yīng)該使用多少資金；什么時(shí)間應(yīng)該加倉(cāng)或者什么時(shí)間應(yīng)該獲利了結(jié)。
我大多數(shù)的學(xué)生開(kāi)始向我學(xué)習(xí)時(shí)，幾乎都有一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，事實(shí)上，很多人的成績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)。但是，他們?cè)诮灰椎南到y(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。
就拿前面的波浪高手來(lái)說(shuō)，他應(yīng)該認(rèn)真地問(wèn)一問(wèn)自己，如何把所有的事項(xiàng)整理起來(lái)，除了市場(chǎng)分析以外，還缺少什么東西。顯然，你缺少的東西妨礙了你長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利。還有一些問(wèn)題，比如你的交易方法，是否適合你；它是不是你有能力把握的方法；是否與你的投機(jī)目標(biāo)相吻合；是否與你的個(gè)性相吻合。
不能要求每次都正確如果你想長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個(gè)過(guò)程，而絕不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一次預(yù)測(cè)或者一次全倉(cāng)買入。其間至少包括：
１．如何處理判斷失誤；２．最大虧損能夠被控制在什么范圍內(nèi)；３．什么時(shí)間追買，什么時(shí)間獲利了結(jié)；４．市場(chǎng)出現(xiàn)非人力因素，如何處理；５．預(yù)期的目標(biāo)是多少，是否滿意；６．當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格變化以后，如何修正自己的交易計(jì)劃。
大多數(shù)交易者心中都有一個(gè)強(qiáng)烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的。但是理智地思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是３５％左右，你能做到多少，你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？
交易也不是魔術(shù)另一方面，大多數(shù)投機(jī)者相信有一個(gè)通向市場(chǎng)的魔術(shù)：一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)形態(tài)。
或者一個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)，他們還肯定被一小部分人正在使用著。我在網(wǎng)上見(jiàn)過(guò)售價(jià)２４萬(wàn)元的一個(gè)公式，據(jù)說(shuō)可以百戰(zhàn)百勝。他們努力地想揭開(kāi)這個(gè)魔術(shù)的秘密，從此而獲利。
簡(jiǎn)直是笑話。
找到你的交易系統(tǒng)市場(chǎng)真的有能長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利的方法嗎？
答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明確地告訴你：成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案的。
交易系統(tǒng)，或者說(shuō)系統(tǒng)的交易方法，才是你長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的正確方法。
自我控制我認(rèn)識(shí)很多成功的投機(jī)者，他們毫無(wú)例外地能夠認(rèn)識(shí)到：市場(chǎng)的成功來(lái)自于對(duì)自我的控制。
自我控制并不是很難達(dá)到的，但是對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，意識(shí)到這一點(diǎn)卻非常困難。
成功投機(jī)者與眾不同我們看看成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)：
１．他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒(méi)有使他們承擔(dān)過(guò)分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說(shuō)，與我們的天性相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制。
２．在中國(guó)市場(chǎng)，投機(jī)者的成功率可以達(dá)到３５％，甚至５０％。他們之所以能成功，并非因?yàn)樗麄冋_預(yù)測(cè)了市場(chǎng)價(jià)格，而是因?yàn)樗麄兊墨@利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)地高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整體的交易方案。
３．成功的投機(jī)者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會(huì)非常耐心地等待一個(gè)看起來(lái)非常渺茫的機(jī)會(huì)。我們知道，投機(jī)，正是因?yàn)闄C(jī)會(huì)而獲利。如果沒(méi)有對(duì)自我的嚴(yán)格控制，很難做到這一點(diǎn)。
我的學(xué)生可以達(dá)到正確分析市場(chǎng)的程度，但是，要他們達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定地獲利狀態(tài)，卻需要漫長(zhǎng)的訓(xùn)練。訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時(shí)候，我會(huì)給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡但如何正確地理解這些，他們卻不愿意關(guān)注。
看多的“空頭”們當(dāng)其他人告訴你，他們是如何交易的時(shí)候，他們只是告訴了你他們的行動(dòng)，這就是為什么大多數(shù)股評(píng)或者機(jī)構(gòu)推薦都會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤的原因。
我們假設(shè)今天向１００家機(jī)構(gòu)咨詢，有９０個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)上升，那么你如何考慮？
實(shí)際他們并不是有意在欺騙你：因?yàn)樗麄冊(cè)诮裉斓慕灰字械拇_買入了。也許是他們因?yàn)榭春枚ㄒ呀?jīng)）買入，或者是因?yàn)椋ㄒ呀?jīng)）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動(dòng)。
如果你認(rèn)真地思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場(chǎng)有９０％的潛在空頭——那些今天已經(jīng)買入，同時(shí)告訴你市場(chǎng)將進(jìn)一步向上的人。當(dāng)市場(chǎng)上１００％的人都看好的時(shí)候，市場(chǎng)中便不再繼續(xù)有多頭，或者說(shuō)，多頭再?zèng)]有了維持的力量，因?yàn)樗麄円呀?jīng)全部買進(jìn)了，好了，那市場(chǎng)還剩下什么？
對(duì)了，只有空頭，他們沒(méi)有對(duì)手，一直到一輪下跌趨勢(shì)以后。
自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作為一名專業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什么情況下發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生虧損，那么你便會(huì)有更超脫的心態(tài)去觀察市場(chǎng)，觀察交易行為。你會(huì)因?yàn)橛型晟频慕灰追桨付粫?huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生恐懼。