建立交易系統穩定獲利

       系統是什么在股票市場中交易過兩三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
　　曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常能夠預測到價格波動的高低點，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績并不是非常理想。
　　深入交談以后，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理；當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金；什么時間應該加倉或者什么時間應該獲利了結。
　　我大多數的學生開始向我學習時，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是，他們在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。
　　就拿前面的波浪高手來說，他應該認真地問一問自己，如何把所有的事項整理起來，除了市場分析以外，還缺少什么東西。顯然，你缺少的東西妨礙了你長期穩定地獲利。還有一些問題，比如你的交易方法，是否適合你；它是不是你有能力把握的方法；是否與你的投機目標相吻合；是否與你的個性相吻合。
　　不能要求每次都正確如果你想長期穩定地獲利，那么整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：
　　１．如何處理判斷失誤；２．最大虧損能夠被控制在什么范圍內；３．什么時間追買，什么時間獲利了結；４．市場出現非人力因素，如何處理；５．預期的目標是多少，是否滿意；６．當市場價格變化以后，如何修正自己的交易計劃。
　　大多數交易者心中都有一個強烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的。但是理智地思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是３５％左右，你能做到多少，你是否現在就比他們優秀？
　　交易也不是魔術另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態。
　　或者一個機械的交易系統，他們還肯定被一小部分人正在使用著。我在網上見過售價２４萬元的一個公式，據說可以百戰百勝。他們努力地想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。
　　簡直是笑話。
　　找到你的交易系統市場真的有能長期穩定地獲利的方法嗎？
　　答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明確地告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。
　　交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。
　　自我控制我認識很多成功的投機者，他們毫無例外地能夠認識到：市場的成功來自于對自我的控制。
　　自我控制并不是很難達到的，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。
　　成功投機者與眾不同我們看看成功的投機者所共有的特點：
　　１．他們的風險意識很強：他們在交易中經常出現虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。
　　２．在中國市場，投機者的成功率可以達到３５％，甚至５０％。他們之所以能成功，并非因為他們正確預測了市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠地高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。
　　３．成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心地等待一個看起來非常渺茫的機會。我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。
　　我的學生可以達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩定地獲利狀態，卻需要漫長的訓練。訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現成的交易系統，他們非常喜歡但如何正確地理解這些，他們卻不愿意關注。
　　看多的“空頭”們當其他人告訴你，他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的行動，這就是為什么大多數股評或者機構推薦都會發生錯誤的原因。
　　我們假設今天向１００家機構咨詢，有９０個機構認為市場會上升，那么你如何考慮？
　　實際他們并不是有意在欺騙你：因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而（已經）買入，或者是因為（已經）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動。
　　如果你認真地思考，就可以發現，現在的市場有９０％的潛在空頭——那些今天已經買入，同時告訴你市場將進一步向上的人。當市場上１００％的人都看好的時候，市場中便不再繼續有多頭，或者說，多頭再沒有了維持的力量，因為他們已經全部買進了，好了，那市場還剩下什么？
　　對了，只有空頭，他們沒有對手，一直到一輪下跌趨勢以后。
　　自我控制要建立在正確的交易思想的基礎上。在絕大多數情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
　　作為一名專業的投機者，你應該建立并相信自己的交易系統（當然，我指的是成熟的交易系統）。你必須知道你的系統在什么情況下發揮最正常，什么情況下可能產生虧損，那么你便會有更超脫的心態去觀察市場，觀察交易行為。你會因為有完善的交易方案而不會對市場產生恐懼。