程序化交易奇才之保羅Mulvaney[程序化要聞]

保羅Mulvaney：趨勢跟隨

 

保羅Mulvaney想使他的一生中最賺錢的，到目前為止，他是在朝著正確的方向。mulvaney被稱為以下的趨勢在2008年超過100％的交易者，但我敢打賭，會有更多的100％，年來。他的見解是讀者仍然夢想發(fā)財，而不是一兩千元的機(jī)會德爾博卡Vista的第三階段（宋飛的球迷跟我）一個月在退休后的收入生活的人尤其有用。

 

 

 

看棒球。本壘打的擊球手是我們支付。每個人都希望到上層炸開時，有500英尺的本壘打。即使你了解棒球，球擊入藍(lán)天，激發(fā)敬畏。交易是不同的。最賺錢的是什么抓住了我們的想象。我們都希望，即使我們中的一些是死一般不敢承認(rèn)這一點。

不幸的是，在今天的文化，財富大廈東西皺起了眉頭，特別是如果你比你的鄰居。這種態(tài)度并沒有停止保羅Mulvaney。他在9月和2008年10月產(chǎn)生了11.6％和45.5％的回報，在確切的時間雷曼兄弟倒閉，嚇得大家魂飛魄散。本壘打？輕描淡寫。創(chuàng)造財富的歉意，檢查。他是一個趨勢的追隨者嗎？是。

mulvaney的回報，挑戰(zhàn)人們普遍認(rèn)為，交易基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型，歷史圖表模式和趨勢的建成，不工作。他在2008年全年的回報率超過100％。返回應(yīng)該抓住你的喉嚨有些不適。

風(fēng)險和波動

許多等同于波動的風(fēng)險。他們認(rèn)為，大回報，高回報的趨勢以下系統(tǒng)（如Mulvaneys）是多少，比現(xiàn)狀高風(fēng)險。事實上，在以下趨勢投資的風(fēng)險較高的接受實際上可以降低你的股票和債券投資組合的風(fēng)險，因為當(dāng)趨勢跟隨zigs，典型的股票和債券的投資形。然而，這是一個非常困難的概念，讓人們接受。

破產(chǎn)，否則風(fēng)險太大的風(fēng)險，所以你有沒有更多的錢，是你的基礎(chǔ)。mulvaney，例如，將只停止交易他的系統(tǒng)，如果他的賬戶價值下降到一個地步，他不能交易他的策略。因此，破產(chǎn)風(fēng)險是真實的地步，他不能實際上，他的系統(tǒng)規(guī)定進(jìn)行交易的市場交易所有。

相信在您的系統(tǒng)的程度，你將繼續(xù)交易，直到你確實沒有一個離開交易的資本美元的價值，是一個勝利者的信念。這個教訓(xùn)嗎？如果你能避免吹起來，你應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)行交易的趨勢以下系統(tǒng)。這是唯一的致富途徑?；蛘?，也許，你可以發(fā)明Facebook的未來。這是另一種選擇。

按照領(lǐng)導(dǎo)

坐在我的采訪中，聽到的是什么使他成為領(lǐng)導(dǎo)者遵循與Mulvaney：

covel：當(dāng)你創(chuàng)建終端財富，你是什么意思完全談?wù)剢?？條例草案“鄧恩已接近80歲，他顯然沒有從大回報的追逐撥打回來。趨勢下面的圖例理查德唐契安交易到他的90年代。你如何看待你的交易，你生活中提出的動議？你認(rèn)為會是一個有時間更改為絕對回報，你的愿望，或者你說，“你知道什么，我46歲。這是我喜歡的事情，這就是我想要做的和我” ？要去嘗試，并擊中了一生中最大的本壘打，我可以“ Mulvaney：是的。只是保持本壘打。如果我采取了100％的削減，而試圖使本壘打，然后罰款。然后生病說，“好，太好了，我有一個偉大的運行它。” 我有兩個獨立的12個月期間，當(dāng)我產(chǎn)生超過100％。最終，當(dāng)我overdid它，和它給我?guī)砹耍袅?，我仍然會不會不滿意我的職業(yè)生涯，如果出現(xiàn)這種情況。Covel：我是非常成功的公司用了30年的跟蹤記錄。他們給客戶端，他想要什么，這是少的波動。然而，運行它的家伙說，“我們不換個人賬戶的回報，在我們的個人賬戶，我們想發(fā)財我們貿(mào)易為絕對回報的趨勢。” Mulvaney：這是我做什么。最優(yōu)秀的交易者采取用自己的錢比他們與客戶的錢將更多的風(fēng)險。