最實(shí)用的交易方式——程序化交易[程序化新手]

     如果一個(gè)投資者能把交易分析簡(jiǎn)單化就意味著這名投資者由生手向熟手的轉(zhuǎn)變，也意味著交易方式開始改善。交易最主要的關(guān)注的還是是如何把握現(xiàn)在、如何處理目前正在發(fā)生的行情，而不是大多數(shù)人認(rèn)為的那樣預(yù)測(cè)未來。程序化交易就是致力于處理現(xiàn)在的交易，而不是未來的交易。當(dāng)行情處于橫盤振蕩狀態(tài)的時(shí)候，當(dāng)市場(chǎng)處于一輪上漲或下跌趨勢(shì)的回調(diào)的時(shí)候，許多投資者會(huì)陷入對(duì)市場(chǎng)看法的困惑之中，當(dāng)這種情況出現(xiàn)的時(shí)候，如果將分析和交易程序化則可以使投資者對(duì)市場(chǎng)保持清醒客觀的看法，從而避免人為主觀認(rèn)識(shí)上的錯(cuò)誤。

    一、分析市場(chǎng)

    1.識(shí)別行情所處狀態(tài)。投資者必須首先弄清楚行情是處于多頭或者空頭，亦或者是橫盤整理狀態(tài)，這樣才不至于對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生迷茫和困惑。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，均線以上是多頭狀態(tài)，均線以下是空頭狀態(tài)，主要看中長(zhǎng)期均線。投資者也可以根據(jù)基本面的情況來識(shí)別，但基本面的分析相對(duì)要復(fù)雜，并且結(jié)果有可能不清晰，對(duì)中小投資者來講有一定的難度，所以本人認(rèn)為中小投資者可以從技術(shù)面來識(shí)別行情的狀態(tài)，如利用均線來識(shí)別。

    識(shí)別行情狀態(tài)是分析市場(chǎng)的基礎(chǔ)，并且識(shí)別行情所處狀態(tài)并不是非常困難的事。但問題就在于絕大多數(shù)投資者都不敢相信簡(jiǎn)單有效的方法和結(jié)果，他總認(rèn)為行情是不可琢磨，所以根本不相信存在簡(jiǎn)單有效的方法。然而實(shí)際上，是因?yàn)轭A(yù)測(cè)行情的復(fù)雜性才導(dǎo)致他不敢相信簡(jiǎn)單有效的東西，若投資者不通過預(yù)測(cè)來交易，而是采用客觀性方式來交易，則一切都會(huì)發(fā)生根本性的改變。識(shí)別行情所處狀態(tài)就是客觀地評(píng)估行情目前所處的狀態(tài)，而不是未來將處于何種狀態(tài)，所以它不是預(yù)測(cè)而僅僅是評(píng)估當(dāng)前的情況，它不需要追究市場(chǎng)變動(dòng)的原因。

    投資者要把握未來，首先需要把握現(xiàn)在，未來由現(xiàn)在組成，這是程序化交易的根本思想。

    2.分析具體行情。清楚市場(chǎng)狀態(tài)只能讓投資者不犯方向性錯(cuò)誤，但卻不能進(jìn)行具體的操作。在識(shí)別完行情所處狀態(tài)之后，投資者還必須分析具體的行情。只有具體的行情分析好了才能進(jìn)行真正的交易。而判斷具體行情時(shí)可以通過分析圖形結(jié)構(gòu)和價(jià)格的運(yùn)行速度。

    二、交易程序

    在完成整個(gè)行情分析之后，投資者就可以開始進(jìn)入交易程序了，具體來講：

    1.上升（下降）狀態(tài)只考慮怎么買（賣），而不去考慮怎么賣（買），也就是永不做逆市單，永不吃回調(diào)，保證交易時(shí)不犯方向性錯(cuò)誤。

    2.選好交易工具以便把握進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。這個(gè)就因人而異了，投資者可以選擇均線、趨勢(shì)線、形態(tài)或者其他的工具，但投資者必須知道該工具是適合自己的，千萬不要因?yàn)閯e人用得好就盲目拿來用。交易工具的選擇非常重要，而運(yùn)用交易工具的能力則會(huì)導(dǎo)致完全不同的交易結(jié)果。交易工具并不能直接給投資者帶來利潤(rùn)，但它會(huì)幫助投資者獲取利潤(rùn)，但投資者需要注意的是找到交易工具并不意味著就找到利潤(rùn)了。

    3.主升（降）或創(chuàng)新高（低）加碼，依據(jù)新高（低）確定加碼止損位，這是一個(gè)個(gè)性化的交易方式，投資者可根據(jù)自己的性格、交易品種的特性和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來靈活使用。

    4.橫盤震蕩時(shí)要減倉(cāng)或套利。這主要指價(jià)格的波動(dòng)已經(jīng)使投資者的交易系統(tǒng)難以把握，此時(shí)交易系統(tǒng)處于虧損狀態(tài)，在系統(tǒng)遇到困難的時(shí)候必須有輔助手段來減少虧損或交易成本，即減少交易量或者套利操作。

    5.反轉(zhuǎn)狀態(tài)需反手。市場(chǎng)狀態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)必須反手，這種反手并不是說一定是根據(jù)基本面的分析，更多的是根據(jù)技術(shù)圖形。

    以上分析必須基于一個(gè)前提，那就是不去預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情，而是評(píng)估市場(chǎng)行情，這一點(diǎn)非常重要。通過這種程序化的分析，投資者可以對(duì)市場(chǎng)保持客觀的評(píng)估，因?yàn)橹挥性诳陀^評(píng)估的基礎(chǔ)上投資者才能客觀地交易，才能減少主觀意識(shí)的影響。